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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 212.00 | 258.00 | 954.00 | 1 212.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 812.00 | 258.00 | 1 554.00 | 1 812.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 234.00 | | 102 234.00 | 102 234.00 |
072 Créances – Autres | 25 548.00 | | 25 548.00 | 25 548.00 |
084 Disponibilités | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 913.00 | | 145 913.00 | 145 913.00 |
110 Total général Actif | 147 725.00 | 258.00 | 147 467.00 | 147 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 978.00 | |
172 Autres dettes | | | 124 296.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 396.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 300.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 747.00 | | | 30 747.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 386 916.00 | | | 386 916.00 |
230 Autres produits | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 418 985.00 | | | 418 985.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 151 533.00 | | | 151 533.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
242 Autres charges externes. | 103 757.00 | | | 103 757.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 961.00 | | | -2 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 207.00 | | | 139 207.00 |
252 Charges sociales | 37 155.00 | | | 37 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 837.00 | | | 837.00 |
262 Autres charges | 209.00 | | | 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 439 081.00 | | | 439 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 096.00 | | | -20 096.00 |
280 Produits financiers | 132.00 | | | 132.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
294 Charges financières | 302.00 | | | 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 728.00 | | | -22 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 796.00 | | | 796.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 032.00 | | | -2 032.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 362.00 | | | 85 362.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 866.00 | | | 46 866.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |