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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 223.00 | | 74 223.00 | 74 223.00 |
072 Créances – Autres | 80 770.00 | | 80 770.00 | 80 770.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 040.00 | | 156 040.00 | 156 040.00 |
110 Total général Actif | 156 040.00 | | 156 040.00 | 156 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 040.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 144.00 | | 49 144.00 | 49 144.00 |
BZ Autres créances | 60 914.00 | | 60 914.00 | 60 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 936.00 | | 110 936.00 | 110 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 936.00 | | 110 936.00 | 110 936.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 502 663.00 | 250 493.00 | | 502 663.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 502 666.00 | 250 493.00 | | 502 666.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 217 534.00 | 172 359.00 | | 217 534.00 |
242 Autres charges externes. | 225 896.00 | 70 710.00 | | 225 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 134.00 | 44.00 | | 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 736.00 | 5 867.00 | | 17 736.00 |
252 Charges sociales | 9 858.00 | 2 887.00 | | 9 858.00 |
262 Autres charges | 24 460.00 | 6.00 | | 24 460.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 498 464.00 | 251 873.00 | | 498 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 202.00 | -1 380.00 | | 4 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 853.00 | 180.00 | | 1 853.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 450.00 | | | 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 900.00 | -1 560.00 | | 1 900.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 560.00 | | | -1 560.00 |
DL TOTAL (I) | -560.00 | | | -560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 462.00 | | | 36 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 598.00 | | | 56 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 495.00 | | | 111 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 936.00 | | | 110 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 495.00 | | | 111 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 250 493.00 | | 250 493.00 | 250 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 493.00 | | 250 493.00 | 250 493.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 887.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 380.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 806.00 | | | 59 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 493.00 | | | 250 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 053.00 | | | 252 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 560.00 | | | -1 560.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 598.00 | 56 598.00 | | 56 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
UX Autres créances clients | 49 144.00 | | | 49 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
VB T. V. A. | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
VI Groupe et associés | 36 462.00 | 36 462.00 | | 36 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 269.00 | | | 34 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 879.00 | | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 936.00 | 110 936.00 | | 110 936.00 |
VW T.V.A. | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 495.00 | 111 495.00 | | 111 495.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44.00 | | | 44.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
ST Autres comptes | 40 312.00 | | | 40 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44.00 | | | 44.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 105.00 | | | 39 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 710.00 | | | 70 710.00 |