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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 88.00 | 1 712.00 | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 190.00 | 189.00 | 1 000.00 | 1 190.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 490.00 | 278.00 | 4 212.00 | 4 490.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 427.00 | | 22 427.00 | 22 427.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 417.00 | | 37 417.00 | 37 417.00 |
072 Créances – Autres | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
084 Disponibilités | 46 406.00 | | 46 406.00 | 46 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 178.00 | | 116 178.00 | 116 178.00 |
110 Total général Actif | 120 667.00 | 278.00 | 120 390.00 | 120 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 318.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 26 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 390.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 517 701.00 | | | 517 701.00 |
222 Production stockée | 22 427.00 | | | 22 427.00 |
230 Autres produits | 64.00 | | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 540 192.00 | | | 540 192.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 183 125.00 | | | 183 125.00 |
242 Autres charges externes. | 312 082.00 | | | 312 082.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 355.00 | | | 355.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 555.00 | | | 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
252 Charges sociales | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 278.00 | | | 278.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 512 305.00 | | | 512 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 887.00 | | | 27 887.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400.00 | | | 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 318.00 | | | 23 318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 590.00 | | | 590.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 037.00 | | | 69 037.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 042.00 | | | 64 042.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |