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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 455.00 | 31 365.00 | 90.00 | 31 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 240.00 | 48 133.00 | 2 107.00 | 50 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 187 762.00 | 36 260.00 | 5 151 501.00 | 5 187 762.00 |
BZ Autres créances | 701 102.00 | | 701 102.00 | 701 102.00 |
CF Disponibilités | 373 314.00 | | 373 314.00 | 373 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 263 492.00 | 36 260.00 | 6 227 232.00 | 6 263 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 313 733.00 | 84 393.00 | 6 229 339.00 | 6 313 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 54 730.00 | 3 992.00 | | 54 730.00 |
DH Report à nouveau | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 360.00 | 50 737.00 | | 22 360.00 |
DL TOTAL (I) | 94 904.00 | 72 543.00 | | 94 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883.00 | 1 141.00 | | 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 453 781.00 | | | 2 453 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 164 767.00 | 1 230 730.00 | | 2 164 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 411 834.00 | 1 025 023.00 | | 1 411 834.00 |
EA Autres dettes | 103 168.00 | | | 103 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 134 435.00 | 2 256 895.00 | | 6 134 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 229 339.00 | 2 329 439.00 | | 6 229 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 005 429.00 | | 5 005 429.00 | 5 005 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 005 429.00 | | 5 005 429.00 | 5 005 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 068 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 613 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 322 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 260.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 002 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 829.00 | | | 30 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 829.00 | | | 30 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 775.00 | 1 200.00 | | 40 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 829.00 | | | 30 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 604.00 | 1 200.00 | | 71 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 775.00 | -1 200.00 | | -40 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -562.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 099 118.00 | 4 354 409.00 | | 5 099 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 076 758.00 | 4 303 672.00 | | 5 076 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 360.00 | 50 737.00 | | 22 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 240.00 | | | 50 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 455.00 | | | 31 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 692.00 | 441.00 | | 47 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 409.00 | 358.00 | | 16 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 282.00 | 83.00 | | 31 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 36 260.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 260.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 260.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 164 767.00 | 2 164 767.00 | | 2 164 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 504.00 | 173 504.00 | | 173 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 379.00 | 257 379.00 | | 257 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 168.00 | 103 168.00 | | 103 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
UX Autres créances clients | 5 144 361.00 | | | 5 144 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
VB T. V. A. | 384 518.00 | | | 384 518.00 |
VC Groupe et associés | 141 127.00 | | | 141 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VI Groupe et associés | 2 453 781.00 | 2 453 781.00 | | 2 453 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
VP Divers | 42 187.00 | | | 42 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 192.00 | 45 192.00 | | 45 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 892 164.00 | 5 890 161.00 | 2 002.00 | 5 892 164.00 |
VW T.V.A. | 935 757.00 | 935 757.00 | | 935 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 134 435.00 | 6 134 435.00 | | 6 134 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |