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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 161.00 | 4 225.00 | 936.00 | 5 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 986.00 | 5 020.00 | 1 966.00 | 6 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
BZ Autres créances | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CF Disponibilités | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 621.00 | 5 020.00 | 6 601.00 | 11 621.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 51 370.00 | 51 370.00 | | 51 370.00 |
DH Report à nouveau | -61 147.00 | -53 145.00 | | -61 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 710.00 | -8 003.00 | | 3 710.00 |
DL TOTAL (I) | 2 318.00 | -1 393.00 | | 2 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 964.00 | 2 456.00 | | 1 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873.00 | 2 472.00 | | 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 294.00 | 1 683.00 | | 1 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 283.00 | 6 612.00 | | 4 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 601.00 | 5 219.00 | | 6 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 283.00 | 6 611.00 | | 4 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | | | 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 817.00 | | 33 817.00 | 33 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 817.00 | | 33 817.00 | 33 817.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 758.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 419.00 | 130.00 | | 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 622.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 054.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 676.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 676.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 817.00 | 20 229.00 | | 33 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 106.00 | 28 232.00 | | 30 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 710.00 | -8 003.00 | | 3 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 360.00 | | 626.00 | 6 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 535.00 | | 626.00 | 4 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 262.00 | 758.00 | | 4 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 467.00 | 758.00 | | 3 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
VB T. V. A. | 158.00 | | | 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 762.00 | 3 732.00 | 30.00 | 3 762.00 |
VW T.V.A. | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 662.00 | 981.00 | | 662.00 |
ST Autres comptes | 9 759.00 | 10 209.00 | | 9 759.00 |
YT Sous‐traitance | 17 929.00 | 10 450.00 | | 17 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 323.00 | 2 876.00 | | 6 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 117.00 | 1 016.00 | | 1 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 350.00 | 21 641.00 | | 28 350.00 |