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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 9 954.00 | 6 860.00 | 3 094.00 | 9 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 317.00 | 182 643.00 | 14 674.00 | 197 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 875.00 | 207 158.00 | 305 718.00 | 512 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 192.00 | 207.00 | 157 985.00 | 158 192.00 |
BZ Autres créances | 94 088.00 | | 94 088.00 | 94 088.00 |
CF Disponibilités | 171 208.00 | | 171 208.00 | 171 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 617.00 | 207.00 | 429 410.00 | 429 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 492.00 | 207 365.00 | 735 127.00 | 942 492.00 |
CU Autres participations | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 740.00 | 37 740.00 | | 37 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 185 991.00 | 185 991.00 | | 185 991.00 |
DH Report à nouveau | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 447.00 | 255 437.00 | | 301 447.00 |
DL TOTAL (I) | 533 732.00 | 487 722.00 | | 533 732.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 875.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 875.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 11 749.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 896.00 | 33 896.00 | | 33 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 792.00 | 27 049.00 | | 10 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 644.00 | 145 388.00 | | 156 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 395.00 | 218 083.00 | | 201 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 127.00 | 732 679.00 | | 735 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 395.00 | 218 083.00 | | 201 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 428.00 | | 33 066.00 | 480 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 619.00 | 512 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 619.00 | 207 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 705.00 | | 25 000.00 | 273 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 488.00 | | 8 066.00 | 200 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 878.00 | 10 899.00 | 619.00 | 196 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 888.00 | 10 899.00 | 619.00 | 179 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 875.00 | | 26 875.00 | 26 875.00 |
6T Sur comptes clients | 1 866.00 | 207.00 | 1 866.00 | 1 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 866.00 | 207.00 | 1 866.00 | 1 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 741.00 | 207.00 | 28 741.00 | 28 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207.00 | 28 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 955.00 | 87 955.00 | | 87 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 237.00 | 54 237.00 | | 54 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
UX Autres créances clients | 157 985.00 | | | 157 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207.00 | | | 207.00 |
VB T. V. A. | 809.00 | | | 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 33 896.00 | 33 896.00 | | 33 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 462.00 | | | 27 462.00 |
VP Divers | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 466.00 | 258 409.00 | 5 057.00 | 263 466.00 |
VW T.V.A. | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 395.00 | 201 395.00 | | 201 395.00 |