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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 763.00 | | 103 763.00 | 103 763.00 |
BZ Autres créances | 19 624.00 | | 19 624.00 | 19 624.00 |
CF Disponibilités | 50 961.00 | | 50 961.00 | 50 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 477.00 | | 178 477.00 | 178 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 559.00 | 21 082.00 | 178 477.00 | 199 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 3 500.00 | 700.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 57 669.00 | 38 059.00 | | 57 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101.00 | 22 410.00 | | 101.00 |
DL TOTAL (I) | 96 270.00 | 96 169.00 | | 96 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 625.00 | 18 000.00 | | 3 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 209.00 | 41 750.00 | | 37 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 373.00 | 52 811.00 | | 41 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 207.00 | 112 562.00 | | 82 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 477.00 | 208 731.00 | | 178 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 207.00 | 112 562.00 | | 82 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 498.00 | | 444 498.00 | 444 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 498.00 | | 444 498.00 | 444 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 795.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 057.00 | 650.00 | | 2 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 057.00 | 650.00 | | 2 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 839.00 | -650.00 | | 1 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 674.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 190.00 | 507 770.00 | | 488 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 089.00 | 485 360.00 | | 488 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101.00 | 22 410.00 | | 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 082.00 | | | 21 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 082.00 | | | 21 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 795.00 | | 39 795.00 | 39 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 795.00 | | 39 795.00 | 39 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 795.00 | | 39 795.00 | 39 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 209.00 | 37 209.00 | | 37 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 536.00 | 32 536.00 | | 32 536.00 |
UX Autres créances clients | 103 763.00 | | | 103 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VB T. V. A. | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
VI Groupe et associés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
VP Divers | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 387.00 | 123 387.00 | | 123 387.00 |
VW T.V.A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 207.00 | 82 207.00 | | 82 207.00 |