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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 39 775.00 | 10 228.00 | 29 547.00 | 39 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 634.00 | 48 817.00 | 8 818.00 | 57 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 582.00 | 71 114.00 | 21 468.00 | 92 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 870.00 | 130 159.00 | 161 711.00 | 291 870.00 |
BT Marchandises | 36 762.00 | | 36 762.00 | 36 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 082.00 | | 138 082.00 | 138 082.00 |
BZ Autres créances | 46 280.00 | | 46 280.00 | 46 280.00 |
CF Disponibilités | 135 697.00 | | 135 697.00 | 135 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 820.00 | | 356 820.00 | 356 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 690.00 | 130 159.00 | 518 532.00 | 648 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 161 572.00 | 147 956.00 | | 161 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 260.00 | 13 617.00 | | 44 260.00 |
DL TOTAL (I) | 214 632.00 | 170 372.00 | | 214 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 546.00 | 63 084.00 | | 134 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 879.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 341.00 | 98 818.00 | | 108 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 538.00 | 69 263.00 | | 30 538.00 |
EA Autres dettes | 30 475.00 | 1 183.00 | | 30 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 900.00 | 256 227.00 | | 303 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 532.00 | 426 599.00 | | 518 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 881.00 | 16 278.00 | | 113 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 881.00 | 16 278.00 | | 113 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 341.00 | 108 341.00 | | 108 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 475.00 | 30 475.00 | | 30 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 546.00 | 28 928.00 | 83 536.00 | 134 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 538.00 | 30 538.00 | | 30 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 241.00 | 184 362.00 | 1 879.00 | 186 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 900.00 | 198 282.00 | 83 536.00 | 303 900.00 |