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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 731.00 | | 37 731.00 | 37 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 000.00 | 3 204.00 | 75 796.00 | 79 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 193.00 | 4 666.00 | 113 527.00 | 118 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 518.00 | | 134 518.00 | 134 518.00 |
BZ Autres créances | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 119 100.00 | | 119 100.00 | 119 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 741.00 | | 404 741.00 | 404 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 934.00 | 4 666.00 | 518 268.00 | 522 934.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 114 511.00 | | | 114 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
DL TOTAL (I) | 164 668.00 | | | 164 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 580.00 | | | 33 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 772.00 | | | 159 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
EA Autres dettes | 127 565.00 | | | 127 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 600.00 | | | 353 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 268.00 | | | 518 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 693.00 | | | 328 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 911.00 | | 263 911.00 | 263 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 911.00 | | 263 911.00 | 263 911.00 |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 564.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 367.00 | | | 41 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 634.00 | | | 41 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | | | 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 273.00 | | | 32 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 107.00 | | | 311 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 950.00 | | | 304 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 772.00 | 159 772.00 | | 159 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 565.00 | 127 565.00 | | 127 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 580.00 | 8 673.00 | 24 907.00 | 33 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 700.00 | 134 700.00 | | 134 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 600.00 | 328 693.00 | 24 907.00 | 353 600.00 |