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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 527.00 | 9 235.00 | 3 292.00 | 12 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 527.00 | 9 235.00 | 3 292.00 | 12 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 066.00 | | 20 066.00 | 20 066.00 |
BZ Autres créances | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CF Disponibilités | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 343.00 | | 24 343.00 | 24 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 870.00 | 9 235.00 | 27 635.00 | 36 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 50 304.00 | 81 331.00 | | 50 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 264.00 | -31 028.00 | | -36 264.00 |
DL TOTAL (I) | 23 564.00 | 59 828.00 | | 23 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 12.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 810.00 | 2 385.00 | | 3 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155.00 | 531.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 071.00 | 2 927.00 | | 4 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 635.00 | 62 755.00 | | 27 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 071.00 | 2 753.00 | | 4 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 944.00 | | 583.00 | 28 944.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 12 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 944.00 | | 583.00 | 11 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 325.00 | 1 910.00 | | 7 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 325.00 | 1 910.00 | | 7 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VB T. V. A. | 58.00 | | | 58.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VW T.V.A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 282.00 | 4 193.00 | | 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 201.00 | 1 451.00 | | 1 201.00 |
ST Autres comptes | 16 034.00 | 19 590.00 | | 16 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 031.00 | 12 361.00 | | 10 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 536.00 | 826.00 | | 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 818.00 | 5 019.00 | | 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 186.00 | 6 596.00 | | 5 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 239.00 | 6 099.00 | | 6 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 266.00 | 33 402.00 | | 27 266.00 |