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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 236.00 | 90 000.00 | 166 236.00 | 256 236.00 |
BZ Autres créances | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
CF Disponibilités | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 026.00 | 90 000.00 | 181 026.00 | 271 026.00 |
CU Autres participations | 255 961.00 | 90 000.00 | 165 961.00 | 255 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 200 293.00 | | |
DG Autres réserves | 80 649.00 | | | 80 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 966.00 | -114 643.00 | | 36 966.00 |
DL TOTAL (I) | 134 116.00 | 102 149.00 | | 134 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 96.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 327.00 | 39 592.00 | | 46 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582.00 | 568.00 | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 910.00 | 40 257.00 | | 46 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 026.00 | 142 407.00 | | 181 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 910.00 | 664.00 | | 46 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 96.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 725.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 337.00 | -1 273.00 | | -1 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 725.00 | 7 012.00 | | 37 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759.00 | 121 655.00 | | 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 966.00 | -114 643.00 | | 36 966.00 |