| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 36 409.00 | 14 658.00 | 21 751.00 | 36 409.00 |
040 Immobilisations financières | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 478.00 | 14 658.00 | 31 820.00 | 46 478.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 418.00 | | 18 418.00 | 18 418.00 |
072 Créances – Autres | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 26 193.00 | | 26 193.00 | 26 193.00 |
084 Disponibilités | 23 932.00 | | 23 932.00 | 23 932.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 134.00 | | 70 134.00 | 70 134.00 |
110 Total général Actif | 116 612.00 | 14 658.00 | 101 954.00 | 116 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 141.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 954.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 504.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 507.00 | 82 160.00 | | 76 507.00 |
230 Autres produits | 31.00 | 2.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 537.00 | 82 162.00 | | 76 537.00 |
242 Autres charges externes. | 39 713.00 | 38 532.00 | | 39 713.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 966.00 | | | 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 770.00 | 1 960.00 | | 2 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 923.00 | 27 629.00 | | 33 923.00 |
252 Charges sociales | 13 413.00 | 11 906.00 | | 13 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 822.00 | 6 057.00 | | 4 822.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 634.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 666.00 | 86 718.00 | | 94 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 129.00 | -4 555.00 | | -18 129.00 |
280 Produits financiers | 783.00 | 916.00 | | 783.00 |
290 Produits exceptionnels | 472.00 | 1 113.00 | | 472.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 166.00 | 1 977.00 | | 3 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 040.00 | -4 503.00 | | -20 040.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 180.00 | | | 180.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 821.00 | | | 95 821.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 55 848.00 | | | 55 848.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 506.00 | | | -2 506.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |