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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 097.00 | | 24 097.00 | 24 097.00 |
BZ Autres créances | 22 263.00 | | 22 263.00 | 22 263.00 |
CF Disponibilités | 172 140.00 | | 172 140.00 | 172 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 432.00 | | 230 432.00 | 230 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 977.00 | 2 545.00 | 230 432.00 | 232 977.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 150 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 381.00 | 1 725.00 | | 6 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 527.00 | -5 344.00 | | 27 527.00 |
DL TOTAL (I) | 181 454.00 | 153 927.00 | | 181 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 38.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 857.00 | 4 699.00 | | 1 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 125.00 | 36.00 | | 10 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 644.00 | 8 137.00 | | 32 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 033.00 | 169.00 | | 3 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 978.00 | 13 078.00 | | 48 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 432.00 | 167 005.00 | | 230 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 978.00 | 13 078.00 | | 48 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 921.00 | 2 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 921.00 | 2 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 888.00 | 79.00 | 2 921.00 | 4 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 888.00 | 79.00 | 2 921.00 | 4 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 644.00 | 32 644.00 | | 32 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UX Autres créances clients | 24 097.00 | | | 24 097.00 |
VB T. V. A. | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
VC Groupe et associés | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 433.00 | 55 433.00 | | 55 433.00 |
VW T.V.A. | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 978.00 | 48 978.00 | | 48 978.00 |