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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 346.00 | | 15 346.00 | 15 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 265.00 | | 43 265.00 | 43 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 415.00 | 13 999.00 | 380 416.00 | 394 415.00 |
BZ Autres créances | 1 007 717.00 | | 1 007 717.00 | 1 007 717.00 |
CF Disponibilités | 562 105.00 | | 562 105.00 | 562 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 969 667.00 | 13 999.00 | 1 955 668.00 | 1 969 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 932.00 | 13 999.00 | 1 998 932.00 | 2 012 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 100.00 | 275 100.00 | | 275 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
DH Report à nouveau | -64 320.00 | | | -64 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 291.00 | -64 320.00 | | 55 291.00 |
DL TOTAL (I) | 270 673.00 | 215 382.00 | | 270 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 691.00 | 59 315.00 | | 65 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 112.00 | 125 066.00 | | 562 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941 363.00 | 529 437.00 | | 941 363.00 |
EA Autres dettes | 159 094.00 | 330 343.00 | | 159 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 259.00 | 1 044 161.00 | | 1 728 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 932.00 | 1 259 543.00 | | 1 998 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 728 259.00 | 1 044 161.00 | | 1 728 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 794 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 794 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 802 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 126 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 975 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 719 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 561.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 750.00 | 6 561.00 | | 10 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 304.00 | 14 886.00 | | 2 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 444.00 | 14 886.00 | | 2 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 306.00 | -8 326.00 | | 8 306.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 820 466.00 | 2 352 060.00 | | 3 820 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 765 176.00 | 2 416 381.00 | | 3 765 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 291.00 | -64 320.00 | | 55 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 240.00 | | | 43 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 691.00 | 65 691.00 | | 65 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 112.00 | 562 112.00 | | 562 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 094.00 | 159 094.00 | | 159 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
UX Autres créances clients | 394 415.00 | | | 394 415.00 |
VP Divers | 1 007 717.00 | | | 1 007 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941 363.00 | 941 363.00 | | 941 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 981.00 | 1 407 062.00 | 2 919.00 | 1 409 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 259.00 | 1 728 259.00 | | 1 728 259.00 |