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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 210.00 | | 40 210.00 | 40 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 945.00 | 1 200.00 | 70 746.00 | 71 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 227.00 | 58 946.00 | 785 281.00 | 844 227.00 |
BZ Autres créances | 2 415 384.00 | | 2 415 384.00 | 2 415 384.00 |
CF Disponibilités | 604 131.00 | | 604 131.00 | 604 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 869 422.00 | 58 946.00 | 3 810 476.00 | 3 869 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 941 367.00 | 60 145.00 | 3 881 222.00 | 3 941 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 100.00 | 280 100.00 | | 280 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
DG Autres réserves | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
DH Report à nouveau | -58 259.00 | -54 545.00 | | -58 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 910.00 | -3 714.00 | | -10 910.00 |
DL TOTAL (I) | 237 885.00 | 248 795.00 | | 237 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 123.00 | 424 402.00 | | 375 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 707.00 | 689 613.00 | | 1 155 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 803 711.00 | 1 531 853.00 | | 1 803 711.00 |
EA Autres dettes | 308 797.00 | 352 179.00 | | 308 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 643 337.00 | 2 998 047.00 | | 3 643 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 881 222.00 | 3 246 842.00 | | 3 881 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 643 337.00 | 2 998 047.00 | | 3 643 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 237 500.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 919 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 157 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 157 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 153 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 929 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 141 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 614.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 614.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 426.00 | 48 176.00 | | 12 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 426.00 | 48 292.00 | | 12 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 426.00 | -30 678.00 | | -12 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -508.00 | | | -508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 157 258.00 | 6 763 635.00 | | 7 157 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 168 168.00 | 6 767 350.00 | | 7 168 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 910.00 | -3 714.00 | | -10 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 945.00 | | | 71 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 746.00 | | | 40 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375 123.00 | 375 123.00 | | 375 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 707.00 | 1 155 707.00 | | 1 155 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 797.00 | 308 797.00 | | 308 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 536.00 | | | 536.00 |
UX Autres créances clients | 844 227.00 | | | 844 227.00 |
VP Divers | 2 415 384.00 | | | 2 415 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 803 711.00 | 1 803 711.00 | | 1 803 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 265 827.00 | 3 265 291.00 | 536.00 | 3 265 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 643 337.00 | 3 643 337.00 | | 3 643 337.00 |