| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 243 149.00 | | 1 243 149.00 | 1 243 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 243 149.00 | | 1 243 149.00 | 1 243 149.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 281.00 | | 12 281.00 | 12 281.00 |
072 Créances – Autres | 8 777.00 | | 8 777.00 | 8 777.00 |
084 Disponibilités | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 832.00 | | 27 832.00 | 27 832.00 |
110 Total général Actif | 1 270 981.00 | | 1 270 981.00 | 1 270 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 784.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 848 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 400 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 407 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 257 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 270 981.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 231 309.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 248 143.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 231 309.00 | | | 1 231 309.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 231 309.00 | | | 1 231 309.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 321.00 | | | 321.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 716.00 | | | 6 716.00 |