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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CF Disponibilités | 118 426.00 | | 118 426.00 | 118 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 677.00 | | 119 677.00 | 119 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 725.00 | 5 048.00 | 119 677.00 | 124 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
DG Autres réserves | 107 618.00 | 107 618.00 | | 107 618.00 |
DH Report à nouveau | -3 145.00 | | | -3 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 123.00 | -3 145.00 | | -19 123.00 |
DL TOTAL (I) | 102 689.00 | 121 812.00 | | 102 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 666.00 | 19 139.00 | | 13 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 645.00 | 751.00 | | 2 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677.00 | 2 751.00 | | 677.00 |
EA Autres dettes | | 63.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 237.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 988.00 | 22 941.00 | | 16 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 677.00 | 144 754.00 | | 119 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 988.00 | 22 941.00 | | 16 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 807.00 | 3 065.00 | 49 871.00 | 46 807.00 |
FG Production vendue services | 3 058.00 | 392.00 | 3 451.00 | 3 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 865.00 | 3 457.00 | 53 322.00 | 49 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 460.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 460.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 882.00 | 94 122.00 | | 68 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 005.00 | 97 267.00 | | 88 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 123.00 | -3 145.00 | | -19 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
VP Divers | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |