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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 858.00 | 121 250.00 | 23 608.00 | 144 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 954.00 | 337 538.00 | 71 415.00 | 408 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 612.00 | 458 789.00 | 135 823.00 | 594 612.00 |
BT Marchandises | 30 017.00 | | 30 017.00 | 30 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
BZ Autres créances | 20 182.00 | | 20 182.00 | 20 182.00 |
CF Disponibilités | 37 673.00 | | 37 673.00 | 37 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 779.00 | | 25 779.00 | 25 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 019.00 | | 121 019.00 | 121 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 632.00 | 458 789.00 | 256 843.00 | 715 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -395 335.00 | | | -395 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 582.00 | | | -18 582.00 |
DL TOTAL (I) | -398 918.00 | | | -398 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 142.00 | | | 45 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 198.00 | | | 356 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 195.00 | | | 184 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 585.00 | | | 39 585.00 |
EA Autres dettes | 30 639.00 | | | 30 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 761.00 | | | 655 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 843.00 | | | 256 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 828.00 | | | 621 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 059.00 | | | 24 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 179 754.00 | | 1 179 754.00 | 1 179 754.00 |
FG Production vendue services | 121 941.00 | | 121 941.00 | 121 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 695.00 | | 1 301 695.00 | 1 301 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 807 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 448.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 379.00 | | | 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 122.00 | | | 1 317 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 705.00 | | | 1 335 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 582.00 | | | -18 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 538.00 | | | 586 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 088.00 | | | 553 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 450.00 | | | 33 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 340.00 | 44 449.00 | | 414 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 340.00 | 44 449.00 | | 414 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 035.00 | 236.00 | 22 799.00 | 23 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 195.00 | 184 195.00 | | 184 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 585.00 | 39 483.00 | 102.00 | 39 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 803.00 | 363 803.00 | | 363 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
UX Autres créances clients | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 060.00 | 24 060.00 | | 24 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 083.00 | 10 051.00 | 11 032.00 | 21 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
VP Divers | 20 183.00 | | | 20 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 779.00 | | | 25 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 129.00 | 53 329.00 | 40 800.00 | 94 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 761.00 | 621 829.00 | 33 933.00 | 655 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |