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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 854.00 | 24 440.00 | 4 414.00 | 28 854.00 |
040 Immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 379.00 | 25 335.00 | 6 044.00 | 31 379.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 232.00 | | 46 232.00 | 46 232.00 |
072 Créances – Autres | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
084 Disponibilités | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 142.00 | | 95 142.00 | 95 142.00 |
110 Total général Actif | 126 521.00 | 25 335.00 | 101 186.00 | 126 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 7.00 | | | 7.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7.00 | | | 7.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 373.00 | | | 249 373.00 |
230 Autres produits | 55 481.00 | | | 55 481.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 854.00 | | | 304 854.00 |
242 Autres charges externes. | 39 489.00 | | | 39 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 604.00 | | | 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
252 Charges sociales | 46 688.00 | | | 46 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
262 Autres charges | 55 443.00 | | | 55 443.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 178.00 | | | 276 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 676.00 | | | 28 676.00 |
300 Charges exceptionnelles | 317.00 | | | 317.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 866.00 | | | 23 866.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 379.00 | | | 31 379.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 875.00 | | | 49 875.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 55 443.00 | | | 55 443.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 55 443.00 | | | 55 443.00 |