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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 789.00 | 2 675.00 | 114.00 | 2 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 850.00 | 2 456.00 | 18 393.00 | 20 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 145.00 | 5 131.00 | 20 013.00 | 25 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 341.00 | | 33 341.00 | 33 341.00 |
BZ Autres créances | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CF Disponibilités | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 636.00 | | 48 636.00 | 48 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 780.00 | 5 131.00 | 68 649.00 | 73 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 32 183.00 | | | 32 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
DL TOTAL (I) | 39 986.00 | | | 39 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 663.00 | | | 28 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 649.00 | | | 68 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 439.00 | | 109 439.00 | 109 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 439.00 | | 109 439.00 | 109 439.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 544.00 | | | -6 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 469.00 | | | 109 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 316.00 | | | 103 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 295.00 | | 20 850.00 | 8 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 25 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 23 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 789.00 | | 20 850.00 | 6 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 672.00 | 2 867.00 | 1 408.00 | 3 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 672.00 | 2 867.00 | 1 408.00 | 3 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
UX Autres créances clients | 33 341.00 | | | 33 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 813.00 | 5 157.00 | 12 656.00 | 17 813.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 990.00 | 39 990.00 | | 39 990.00 |
VW T.V.A. | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 663.00 | 16 007.00 | 12 656.00 | 28 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
ST Autres comptes | 26 590.00 | | | 26 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
YT Sous‐traitance | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 743.00 | | | 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 743.00 | | | 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 533.00 | | | 47 533.00 |