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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 115.00 | | 75 116.00 | 75 115.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 404.00 | 1 096.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 471 872.00 | 142 680.00 | 329 192.00 | 471 872.00 |
040 Immobilisations financières | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 555 098.00 | 143 084.00 | 412 014.00 | 555 098.00 |
060 Stock marchandises | 19 641.00 | | 19 641.00 | 19 641.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
072 Créances – Autres | 27 095.00 | | 27 095.00 | 27 095.00 |
084 Disponibilités | 69 784.00 | | 69 784.00 | 69 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 158.00 | | 117 158.00 | 117 158.00 |
110 Total général Actif | 672 257.00 | 143 084.00 | 529 173.00 | 672 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 788.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 233 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 691.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 381 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 529 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 221 338.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 193 490.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 83 181.00 | | | 83 181.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 138 077.00 | | | 138 077.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 339 609.00 | | | 339 609.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 221 338.00 | | | 221 338.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 571.00 | | | 571.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -571.00 | | | -571.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 039.00 | | | 92 039.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |