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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 161.00 | 25 624.00 | 12 537.00 | 38 161.00 |
040 Immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 871.00 | 25 624.00 | 13 247.00 | 38 871.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 400.00 | | 51 400.00 | 51 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
072 Créances – Autres | 17 907.00 | | 17 907.00 | 17 907.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 119 848.00 | | 119 848.00 | 119 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 037.00 | | 222 037.00 | 222 037.00 |
110 Total général Actif | 260 908.00 | 25 624.00 | 235 284.00 | 260 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 488.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 79 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 284.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 453.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 273 980.00 | 409 648.00 | | 273 980.00 |
222 Production stockée | 43 300.00 | -29 877.00 | | 43 300.00 |
230 Autres produits | 1 420.00 | 759.00 | | 1 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 700.00 | 380 530.00 | | 318 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 163 640.00 | 201 335.00 | | 163 640.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 100.00 | | | -8 100.00 |
242 Autres charges externes. | 63 177.00 | 66 938.00 | | 63 177.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 879.00 | | | 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 045.00 | 3 593.00 | | 4 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 043.00 | 57 458.00 | | 48 043.00 |
252 Charges sociales | 20 589.00 | 23 570.00 | | 20 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 970.00 | 2 695.00 | | 3 970.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 364.00 | 355 589.00 | | 295 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 337.00 | 24 940.00 | | 23 337.00 |
280 Produits financiers | 306.00 | 410.00 | | 306.00 |
290 Produits exceptionnels | 31.00 | | | 31.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 89.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 385.00 | 3 310.00 | | 3 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 285.00 | 21 947.00 | | 20 285.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 419.00 | | | 26 419.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 246.00 | | | 51 246.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 836.00 | | | 38 836.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |