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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 910.00 | 22 080.00 | 2 830.00 | 24 910.00 |
040 Immobilisations financières | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 963.00 | 22 080.00 | 4 883.00 | 26 963.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 197.00 | | 19 197.00 | 19 197.00 |
072 Créances – Autres | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
084 Disponibilités | 51 477.00 | | 51 477.00 | 51 477.00 |
092 Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 351.00 | | 78 351.00 | 78 351.00 |
110 Total général Actif | 105 314.00 | 22 080.00 | 83 234.00 | 105 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 460.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 758.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 690.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 273.00 | | | 24 273.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 092.00 | | | 6 092.00 |