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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 572.00 | 62 914.00 | 17 658.00 | 80 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 076.00 | 133 418.00 | 237 658.00 | 371 076.00 |
BZ Autres créances | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CF Disponibilités | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 214.00 | 133 418.00 | 240 795.00 | 374 214.00 |
CU Autres participations | 290 000.00 | 70 000.00 | 220 000.00 | 290 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DH Report à nouveau | -140 675.00 | -91 411.00 | | -140 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 282.00 | -49 264.00 | | -21 282.00 |
DL TOTAL (I) | 223 043.00 | 244 325.00 | | 223 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 904.00 | | 2 520.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 753.00 | 17 904.00 | | 17 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 795.00 | 262 229.00 | | 240 795.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 430.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 282.00 | 49 264.00 | | 21 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 282.00 | -49 264.00 | | -21 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 076.00 | | | 371 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504.00 | | | 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 572.00 | | | 370 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346.00 | 158.00 | | 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346.00 | 158.00 | | 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 450 620.00 | 178 520.00 | | 450 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 062.00 | 17 852.00 | | 115 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 062.00 | 17 852.00 | | 115 062.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 17 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VB T. V. A. | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |