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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 659.00 | 14 770.00 | 3 889.00 | 18 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 700.00 | 11 352.00 | 10 348.00 | 21 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 577.00 | 26 122.00 | 14 455.00 | 40 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 595.00 | | 206 595.00 | 206 595.00 |
BZ Autres créances | 28 399.00 | | 28 399.00 | 28 399.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 638.00 | | 236 638.00 | 236 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 215.00 | 26 122.00 | 251 093.00 | 277 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
DH Report à nouveau | | -3 758.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 024.00 | 5 863.00 | | 6 024.00 |
DL TOTAL (I) | 10 130.00 | 4 105.00 | | 10 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 034.00 | 18 526.00 | | 15 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 485.00 | 85.00 | | 1 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 546.00 | 30 470.00 | | 14 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 935.00 | 27 806.00 | | 39 935.00 |
EA Autres dettes | 169 964.00 | 79 982.00 | | 169 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 963.00 | 157 370.00 | | 240 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 093.00 | 161 475.00 | | 251 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 729.00 | 147 832.00 | | 236 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 573.00 | | 205 573.00 | 205 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 573.00 | | 205 573.00 | 205 573.00 |
FM Production stockée | | | -8 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 060.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 300.00 | -45.00 | | 2 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 649.00 | | | 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 669.00 | 219 142.00 | | 199 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 644.00 | 213 279.00 | | 193 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 024.00 | 5 863.00 | | 6 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 037.00 | | 540.00 | 40 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 818.00 | | 540.00 | 39 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 062.00 | 7 060.00 | | 19 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 062.00 | 7 060.00 | | 19 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 964.00 | 169 964.00 | | 169 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UX Autres créances clients | 206 595.00 | | | 206 595.00 |
VB T. V. A. | 28 399.00 | | | 28 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 827.00 | 3 592.00 | 4 235.00 | 7 827.00 |
VI Groupe et associés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 287.00 | 235 287.00 | | 235 287.00 |
VW T.V.A. | 33 967.00 | 33 967.00 | | 33 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 177.00 | 234 942.00 | 4 235.00 | 239 177.00 |