| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 554.00 | 94 116.00 | 121 438.00 | 215 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 965.00 | 2 449.00 | 1 516.00 | 3 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 519.00 | 96 565.00 | 122 954.00 | 219 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 047.00 | 6 602.00 | 47 446.00 | 54 047.00 |
BZ Autres créances | 11 816.00 | | 11 816.00 | 11 816.00 |
CF Disponibilités | 48 937.00 | | 48 937.00 | 48 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 235.00 | 6 602.00 | 109 633.00 | 116 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 754.00 | 103 167.00 | 232 587.00 | 335 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 84 354.00 | | | 84 354.00 |
DH Report à nouveau | 39 799.00 | | | 39 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
DL TOTAL (I) | 175 973.00 | | | 175 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 450.00 | | | 39 450.00 |
EA Autres dettes | 853.00 | | | 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 615.00 | | | 56 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 587.00 | | | 232 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 615.00 | | | 56 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 623.00 | | 35 623.00 | 35 623.00 |
FG Production vendue services | 265 669.00 | | 265 669.00 | 265 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 292.00 | | 301 292.00 | 301 292.00 |
FN Production immobilisée | | | 54 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 837.00 | |
GE Autres charges | | | 11 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 493.00 | | | -2 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 802.00 | | | 367 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 482.00 | | | 343 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 105.00 | | 55 236.00 | 175 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 823.00 | 219 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 823.00 | 219 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 105.00 | | 55 236.00 | 175 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 363.00 | 45 831.00 | 6 629.00 | 57 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 363.00 | 45 831.00 | 6 629.00 | 57 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 190.00 | 5 837.00 | 10 425.00 | 11 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 190.00 | 5 837.00 | 10 425.00 | 11 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 190.00 | 5 837.00 | 10 425.00 | 11 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
UX Autres créances clients | 38 407.00 | 38 407.00 | | 38 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 298.00 | 67 298.00 | | 67 298.00 |
VW T.V.A. | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 615.00 | 56 615.00 | | 56 615.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
ST Autres comptes | 48 051.00 | | | 48 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 256.00 | | | 31 256.00 |
YT Sous‐traitance | 12 662.00 | | | 12 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 938.00 | | | 67 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 932.00 | | | 18 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 561.00 | | | 93 561.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |