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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 580.00 | 25.00 | 2 555.00 | 2 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 431.00 | 1 461.00 | 9 970.00 | 11 431.00 |
040 Immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 161.00 | 1 486.00 | 18 675.00 | 20 161.00 |
060 Stock marchandises | 200 886.00 | | 200 886.00 | 200 886.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 049.00 | | 58 049.00 | 58 049.00 |
072 Créances – Autres | 27 604.00 | | 27 604.00 | 27 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 286 539.00 | | 286 539.00 | 286 539.00 |
110 Total général Actif | 306 700.00 | 1 486.00 | 305 214.00 | 306 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 730.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 431.00 | | | 14 431.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 970.00 | | | 39 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 341.00 | | | 18 341.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |