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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 971.00 | 11 437.00 | 7 534.00 | 18 971.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 808.00 | 11 437.00 | 24 371.00 | 35 808.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 358 205.00 | | 358 205.00 | 358 205.00 |
BZ Autres créances | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CF Disponibilités | 638 772.00 | | 638 772.00 | 638 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 595.00 | | 998 595.00 | 998 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 403.00 | 11 437.00 | 1 022 965.00 | 1 034 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 628.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 54 913.00 | 30 923.00 | | 54 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 040.00 | 24 362.00 | | 56 040.00 |
DL TOTAL (I) | 132 953.00 | 76 913.00 | | 132 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 164.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 015.00 | 350 763.00 | | 658 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 660.00 | 206 959.00 | | 64 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 761.00 | 24 850.00 | | 47 761.00 |
EA Autres dettes | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 902.00 | 464 685.00 | | 116 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 012.00 | 1 047 421.00 | | 890 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 965.00 | 1 124 334.00 | | 1 022 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 012.00 | 1 047 421.00 | | 890 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 164.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 788.00 | | 20.00 | 35 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 971.00 | | | 18 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 817.00 | | 20.00 | 1 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 035.00 | 6 402.00 | | 5 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 035.00 | 6 402.00 | | 5 035.00 |