| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 547.00 | | 56 547.00 | 56 547.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 463.00 | 12 488.00 | 42 975.00 | 55 463.00 |
040 Immobilisations financières | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 106.00 | 12 488.00 | 101 618.00 | 114 106.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 868.00 | | 29 868.00 | 29 868.00 |
072 Créances – Autres | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
084 Disponibilités | 31 812.00 | | 31 812.00 | 31 812.00 |
092 Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 264.00 | | 72 264.00 | 72 264.00 |
110 Total général Actif | 186 370.00 | 12 488.00 | 173 882.00 | 186 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 563.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 356.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 388.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 069.00 | | | 241 069.00 |
230 Autres produits | 23 181.00 | | | 23 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 250.00 | | | 264 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 523.00 | | | 66 523.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -518.00 | | | -518.00 |
242 Autres charges externes. | 83 689.00 | | | 83 689.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 950.00 | | | 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 826.00 | | | 94 826.00 |
252 Charges sociales | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 046.00 | | | 260 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
290 Produits exceptionnels | 656.00 | | | 656.00 |
294 Charges financières | 408.00 | | | 408.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | | | 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 797.00 | | | 797.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 993.00 | | | 92 993.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 563.00 | | | 21 563.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 450.00 | | | 450.00 |