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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 479.00 | 9 500.00 | 34 978.00 | 44 479.00 |
040 Immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 526.00 | 10 400.00 | 35 125.00 | 45 526.00 |
072 Créances – Autres | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
084 Disponibilités | 23 663.00 | | 23 663.00 | 23 663.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 021.00 | | 29 021.00 | 29 021.00 |
110 Total général Actif | 74 547.00 | 10 400.00 | 64 146.00 | 74 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | | |
134 Report à nouveau | | | 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 843.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 479.00 | 1 781.00 | 27 698.00 | 29 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 526.00 | 2 681.00 | 27 845.00 | 30 526.00 |
BZ Autres créances | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CF Disponibilités | 16 152.00 | | 16 152.00 | 16 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 707.00 | | 16 707.00 | 16 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 233.00 | 2 681.00 | 44 552.00 | 47 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 932.00 | | | 58 932.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 932.00 | | | 58 932.00 |
242 Autres charges externes. | 22 696.00 | | | 22 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 387.00 | | | 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
252 Charges sociales | 422.00 | | | 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 071.00 | | | 41 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
294 Charges financières | 222.00 | | | 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673.00 | | | 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 146.00 | | | 26 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 879.00 | | | 42 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 552.00 | | | 44 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 879.00 | | | 42 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 205.00 | | 57 205.00 | 57 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 205.00 | | 57 205.00 | 57 205.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 994.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 148.00 | | | 22 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 119.00 | | | 24 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 285.00 | | | -3 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 038.00 | | | 78 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 365.00 | | | 77 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673.00 | | | 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 479.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 995.00 | 8 314.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 900.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 095.00 | 8 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
VP Divers | 555.00 | | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 147.00 | |