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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 699.00 | | 14 699.00 | 14 699.00 |
AN Terrains | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AP Constructions | 11 000.00 | 596.00 | 10 403.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 422.00 | 638.00 | 102 783.00 | 103 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 349 445.00 | 12 380.00 | 1 337 064.00 | 1 349 445.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 29 548.00 | | 29 548.00 | 29 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 392.00 | 13 615.00 | 1 593 776.00 | 1 607 392.00 |
BT Marchandises | 16 541.00 | | 16 541.00 | 16 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
BZ Autres créances | 143 289.00 | | 143 288.00 | 143 289.00 |
CF Disponibilités | 1 261 697.00 | | 1 261 697.00 | 1 261 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 159.00 | | 1 427 159.00 | 1 427 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 034 552.00 | 13 615.00 | 3 020 936.00 | 3 034 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -165 393.00 | | | -165 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 610.00 | -165 393.00 | | -267 610.00 |
DL TOTAL (I) | -432 904.00 | -165 293.00 | | -432 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 389 540.00 | 1 486 441.00 | | 3 389 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 189.00 | 24 870.00 | | 30 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 771.00 | 25 548.00 | | 33 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339.00 | 4 056.00 | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 453 840.00 | 1 540 937.00 | | 3 453 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 936.00 | 1 375 643.00 | | 3 020 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
FQ Autres produits | | | 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 401.00 | |
GE Autres charges | | | 5 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -52.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 059.00 | 1.00 | | 5 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 669.00 | 165 395.00 | | 272 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 610.00 | -165 393.00 | | -267 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 389 540.00 | 3 389 540.00 | | 3 389 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 190.00 | 30 190.00 | | 30 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 772.00 | 33 772.00 | | 33 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 518.00 | 146 241.00 | 277.00 | 146 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 453 841.00 | 3 453 841.00 | | 3 453 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |