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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 152.00 | 10 422.00 | 20 730.00 | 31 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 152.00 | 10 422.00 | 260 730.00 | 271 152.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
060 Stock marchandises | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
072 Créances – Autres | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
084 Disponibilités | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 795.00 | | 31 795.00 | 31 795.00 |
110 Total général Actif | 302 947.00 | 10 422.00 | 292 525.00 | 302 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 219 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 261.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 167 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 309.00 | 2 477.00 | | 4 309.00 |
214 Production vendue de biens – France | 299 989.00 | 211 376.00 | | 299 989.00 |
230 Autres produits | 4 680.00 | 1 067.00 | | 4 680.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 978.00 | 214 919.00 | | 308 978.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 566.00 | 1 504.00 | | 2 566.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -166.00 | -192.00 | | -166.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 001.00 | 56 536.00 | | 79 001.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -636.00 | -4 710.00 | | -636.00 |
242 Autres charges externes. | 63 647.00 | 55 732.00 | | 63 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 649.00 | 11 961.00 | | 6 649.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 996.00 | 60 572.00 | | 83 996.00 |
252 Charges sociales | 35 715.00 | 25 324.00 | | 35 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 547.00 | 3 875.00 | | 6 547.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 325.00 | 210 603.00 | | 277 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 653.00 | 4 317.00 | | 31 653.00 |
294 Charges financières | 6 041.00 | 4 213.00 | | 6 041.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 104.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 946.00 | -1.00 | | 22 946.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 645.00 | | | 645.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 891.00 | | | 257 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 141.00 | | | 17 141.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 493.00 | | | 13 493.00 |