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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 555.00 | | 31 555.00 | 31 555.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 247.00 | 913.00 | 2 334.00 | 3 247.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 145.00 | 171.00 | 974.00 | 1 145.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 347.00 | 1 084.00 | 37 263.00 | 38 347.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
060 Stock marchandises | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
072 Créances – Autres | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
084 Disponibilités | 31 370.00 | | 31 370.00 | 31 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 619.00 | | 40 619.00 | 40 619.00 |
110 Total général Actif | 78 966.00 | 1 084.00 | 77 882.00 | 78 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 107.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 470.00 | 1 461.00 | | 2 470.00 |
214 Production vendue de biens – France | 122 080.00 | 41 308.00 | | 122 080.00 |
230 Autres produits | 3 604.00 | 627.00 | | 3 604.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 153.00 | 43 395.00 | | 128 153.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 575.00 | 1 351.00 | | 575.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 346.00 | -844.00 | | 346.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 819.00 | 21 527.00 | | 40 819.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 882.00 | -4 254.00 | | 882.00 |
242 Autres charges externes. | 28 410.00 | 13 420.00 | | 28 410.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 638.00 | 557.00 | | 4 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 174.00 | 7 811.00 | | 30 174.00 |
252 Charges sociales | 9 799.00 | 1 394.00 | | 9 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 780.00 | 304.00 | | 780.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 426.00 | 41 268.00 | | 116 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 728.00 | 2 128.00 | | 11 728.00 |
300 Charges exceptionnelles | 481.00 | | | 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 247.00 | 2 128.00 | | 11 247.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 647.00 | | | 37 647.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |