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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 152.00 | 8 169.00 | 983.00 | 9 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 710.00 | 3 340.00 | 370.00 | 3 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 862.00 | 11 509.00 | 1 353.00 | 12 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 585.00 | 1 240.00 | 2 345.00 | 3 585.00 |
BZ Autres créances | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
CF Disponibilités | 52 546.00 | | 52 546.00 | 52 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 700.00 | 1 240.00 | 142 460.00 | 143 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 562.00 | 12 749.00 | 143 812.00 | 156 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DH Report à nouveau | 76 348.00 | 71 619.00 | | 76 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 879.00 | 4 728.00 | | 8 879.00 |
DL TOTAL (I) | 107 332.00 | 98 453.00 | | 107 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 232.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 166.00 | 1 023.00 | | 2 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 890.00 | 4 528.00 | | 3 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 406.00 | 26 861.00 | | 28 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 480.00 | 51 143.00 | | 36 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 812.00 | 149 596.00 | | 143 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 896.00 | | 222 896.00 | 222 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 896.00 | | 222 896.00 | 222 896.00 |
FM Production stockée | | | -16 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 667.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -560.00 | -1 225.00 | | -560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 084.00 | 206 832.00 | | 206 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 205.00 | 202 103.00 | | 197 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 879.00 | 4 728.00 | | 8 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 405.00 | | | 28 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 480.00 | | | 36 480.00 |