| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 516 309.00 | 350 327.00 | 165 982.00 | 516 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 989.00 | 78 414.00 | 33 574.00 | 111 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 163.00 | 234 420.00 | 100 743.00 | 335 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 537.00 | 664 911.00 | 570 626.00 | 1 235 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 528.00 | | 15 528.00 | 15 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
BZ Autres créances | 41 168.00 | | 41 168.00 | 41 168.00 |
CF Disponibilités | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 136.00 | | 73 136.00 | 73 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 673.00 | 664 911.00 | 643 762.00 | 1 308 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 500.00 | 507 500.00 | | 507 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 493.00 | 3 472.00 | | 3 493.00 |
DH Report à nouveau | 37 827.00 | 37 436.00 | | 37 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 016.00 | 412.00 | | -39 016.00 |
DL TOTAL (I) | 509 804.00 | 548 820.00 | | 509 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 727.00 | 24 150.00 | | 8 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 387.00 | 55 596.00 | | 25 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 613.00 | 28 202.00 | | 39 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 231.00 | 76 903.00 | | 60 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 958.00 | 184 852.00 | | 133 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 762.00 | 733 672.00 | | 643 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 958.00 | 173 490.00 | | 133 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 720.00 | | 29 817.00 | 1 205 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 235 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 963 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 913.00 | | | 260 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 544.00 | | 28 917.00 | 934 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 263.00 | | 900.00 | 10 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 042.00 | 56 869.00 | | 608 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 292.00 | 56 869.00 | | 606 292.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |