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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 643 036.00 | 321 194.00 | 321 843.00 | 643 036.00 |
040 Immobilisations financières | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 644 252.00 | 321 194.00 | 323 059.00 | 644 252.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 771.00 | | 27 771.00 | 27 771.00 |
072 Créances – Autres | 34 403.00 | | 34 403.00 | 34 403.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 080.00 | 259.00 | 1 822.00 | 2 080.00 |
084 Disponibilités | 23 931.00 | | 23 931.00 | 23 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 185.00 | 259.00 | 87 926.00 | 88 185.00 |
110 Total général Actif | 732 437.00 | 321 452.00 | 410 985.00 | 732 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 611.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 183 786.00 | | |
172 Autres dettes | | | 198 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 410 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 350 542.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 90 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 994.00 | 266 781.00 | | 255 994.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
230 Autres produits | 601.00 | | | 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 989.00 | 266 781.00 | | 257 989.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 697.00 | 50 128.00 | | 58 697.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 649.00 | 22.00 | | 5 649.00 |
242 Autres charges externes. | 59 646.00 | 42 817.00 | | 59 646.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 796.00 | 6 055.00 | | 2 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 064.00 | 24 081.00 | | 23 064.00 |
252 Charges sociales | 2 765.00 | 1 110.00 | | 2 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 088.00 | 44 622.00 | | 55 088.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 707.00 | 168 835.00 | | 207 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 282.00 | 97 947.00 | | 50 282.00 |
280 Produits financiers | 632.00 | 787.00 | | 632.00 |
290 Produits exceptionnels | 90 001.00 | 1.00 | | 90 001.00 |
294 Charges financières | 1 000.00 | 1 486.00 | | 1 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 755.00 | 2.00 | | 30 755.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 537.00 | 24 448.00 | | 26 537.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 623.00 | 72 799.00 | | 82 623.00 |