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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 720.00 | | 34 720.00 | 34 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 828.00 | 18 875.00 | 10 953.00 | 29 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 548.00 | 18 875.00 | 45 673.00 | 64 548.00 |
060 Stock marchandises | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
084 Disponibilités | 21 501.00 | | 21 501.00 | 21 501.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 371.00 | | 25 371.00 | 25 371.00 |
110 Total général Actif | 89 918.00 | 18 875.00 | 71 044.00 | 89 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 199.00 | 137 411.00 | | 137 199.00 |
224 Production immobilisée | 876.00 | 774.00 | | 876.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 080.00 | 138 185.00 | | 138 080.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 576.00 | 48 914.00 | | 49 576.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 061.00 | -243.00 | | 1 061.00 |
242 Autres charges externes. | 40 875.00 | 40 822.00 | | 40 875.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 763.00 | 3 875.00 | | 3 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 452.00 | 30 672.00 | | 26 452.00 |
252 Charges sociales | 8 304.00 | 11 835.00 | | 8 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 840.00 | 1 475.00 | | 1 840.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 104.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 887.00 | 137 454.00 | | 131 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 193.00 | 731.00 | | 6 193.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 681.00 | | | 681.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 512.00 | 731.00 | | 5 512.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 572.00 | | | 61 572.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 809.00 | | | 8 809.00 |