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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 922.00 | 17 819.00 | 103.00 | 17 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 081.00 | 10 940.00 | 11 141.00 | 22 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 439.00 | 28 759.00 | 11 680.00 | 40 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BZ Autres créances | 23 801.00 | | 23 801.00 | 23 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 445.00 | | 240 445.00 | 240 445.00 |
CF Disponibilités | 42 168.00 | | 42 168.00 | 42 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 505.00 | | 307 505.00 | 307 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 945.00 | 28 759.00 | 319 186.00 | 347 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 232 298.00 | | | 232 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
DL TOTAL (I) | 250 803.00 | | | 250 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 302.00 | | | 48 302.00 |
EA Autres dettes | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 382.00 | | | 68 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 186.00 | | | 319 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 382.00 | | | 68 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 060.00 | | 244 060.00 | 244 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 060.00 | | 244 060.00 | 244 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 843.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 691.00 | | | 38 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 928.00 | | | 283 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 192.00 | | | 282 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 923.00 | | | 17 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 916.00 | 3 843.00 | | 24 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 490.00 | 1 329.00 | | 16 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 426.00 | 2 514.00 | | 8 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
UX Autres créances clients | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VP Divers | 23 801.00 | | | 23 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 302.00 | 48 302.00 | | 48 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 327.00 | 24 892.00 | 435.00 | 25 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 383.00 | 68 383.00 | | 68 383.00 |