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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 7 089.00 | 3 980.00 | 3 109.00 | 7 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 713.00 | 36 869.00 | 26 844.00 | 63 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 346.00 | 43 636.00 | 163 710.00 | 207 346.00 |
BT Marchandises | 47 392.00 | 4 640.00 | 42 752.00 | 47 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 876.00 | 4 640.00 | 62 236.00 | 66 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 222.00 | 48 276.00 | 225 946.00 | 274 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
DH Report à nouveau | 132 837.00 | 147 535.00 | | 132 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 076.00 | -14 698.00 | | 12 076.00 |
DL TOTAL (I) | 153 329.00 | 141 253.00 | | 153 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 864.00 | 70 104.00 | | 43 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | 51.00 | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 172.00 | 1 534.00 | | 7 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 380.00 | 24 902.00 | | 21 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 617.00 | 96 590.00 | | 72 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 946.00 | 237 843.00 | | 225 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 992.00 | 30 560.00 | 227 553.00 | 196 992.00 |
FG Production vendue services | 37 477.00 | 833.00 | 38 310.00 | 37 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 469.00 | 31 393.00 | 265 862.00 | 234 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 062.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -931.00 | | | -931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 660.00 | 291 823.00 | | 266 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 584.00 | 306 521.00 | | 254 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 076.00 | -14 698.00 | | 12 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 574.00 | 7 062.00 | | 36 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 574.00 | 7 062.00 | | 36 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 640.00 | | | 4 640.00 |