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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 767.00 | 100 971.00 | 75 796.00 | 176 767.00 |
040 Immobilisations financières | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 316.00 | 101 486.00 | 81 830.00 | 183 316.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
060 Stock marchandises | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
072 Créances – Autres | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
084 Disponibilités | 16 531.00 | | 16 531.00 | 16 531.00 |
092 Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 198.00 | | 35 198.00 | 35 198.00 |
110 Total général Actif | 218 514.00 | 101 486.00 | 117 029.00 | 218 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 390.00 | |
134 Report à nouveau | | | -978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 066.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 029.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 738.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 062.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 811.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 204.00 | | | 119 204.00 |
230 Autres produits | 123.00 | | | 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 145.00 | | | 136 145.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 944.00 | | | 944.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 246.00 | | | 246.00 |
242 Autres charges externes. | 21 956.00 | | | 21 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 315.00 | | | 65 315.00 |
252 Charges sociales | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
262 Autres charges | 251.00 | | | 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 971.00 | | | 140 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 826.00 | | | -4 826.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
294 Charges financières | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 172.00 | | | -1 172.00 |