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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 536.00 | 190 536.00 | | 190 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 363.00 | 182 363.00 | | 182 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 899.00 | 372 899.00 | | 372 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
BZ Autres créances | 26 070.00 | | 26 070.00 | 26 070.00 |
CF Disponibilités | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 802.00 | | 40 802.00 | 40 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 700.00 | 372 899.00 | 40 802.00 | 413 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | -844 790.00 | -859 581.00 | | -844 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 204.00 | 14 792.00 | | 20 204.00 |
DL TOTAL (I) | -788 586.00 | -808 790.00 | | -788 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 384.00 | 81 066.00 | | 44 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 166.00 | 230 673.00 | | 229 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
EA Autres dettes | 553 470.00 | 549 870.00 | | 553 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 388.00 | 863 977.00 | | 829 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 802.00 | 55 187.00 | | 40 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 796.00 | | | 593 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 084.00 | | 36 084.00 | 36 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 084.00 | | 36 084.00 | 36 084.00 |
FQ Autres produits | | | 1 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 348.00 | 36 088.00 | | 37 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 144.00 | 21 296.00 | | 17 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 204.00 | 14 792.00 | | 20 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 899.00 | | | 372 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 899.00 | | | 372 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 500.00 | 14 399.00 | | 358 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 500.00 | 14 399.00 | | 358 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 166.00 | | 229 166.00 | 229 166.00 |
UX Autres créances clients | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
VB T. V. A. | 26 070.00 | | | 26 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 384.00 | 37 958.00 | 6 426.00 | 44 384.00 |
VI Groupe et associés | 553 470.00 | 553 470.00 | | 553 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 859.00 | 26 070.00 | 10 789.00 | 36 859.00 |
VW T.V.A. | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 388.00 | 593 796.00 | 235 592.00 | 829 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 372.00 | | | 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 297.00 | | | 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 297.00 | | | 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15.00 | | | 15.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415.00 | | | 415.00 |