| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 985.00 | 6 220.00 | 1 765.00 | 7 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 368.00 | 40 010.00 | 5 358.00 | 45 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 413.00 | 52 672.00 | 64 741.00 | 117 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BZ Autres créances | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
CF Disponibilités | 12 461.00 | | 12 461.00 | 12 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 732.00 | | 18 732.00 | 18 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 145.00 | 52 672.00 | 83 473.00 | 136 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 24 337.00 | 16 208.00 | | 24 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 461.00 | 8 129.00 | | 4 461.00 |
DL TOTAL (I) | 34 299.00 | 29 837.00 | | 34 299.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 359.00 | 10 438.00 | | 6 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 686.00 | 28 024.00 | | 29 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 265.00 | 2 632.00 | | 4 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 863.00 | 8 509.00 | | 8 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 174.00 | 49 603.00 | | 49 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 473.00 | 79 440.00 | | 83 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 173 491.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 173 491.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 105.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -764.00 | -625.00 | | -764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 993.00 | 176 857.00 | | 180 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 532.00 | 168 728.00 | | 176 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 461.00 | 8 129.00 | | 4 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 567.00 | 2 105.00 | | 50 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 125.00 | 2 105.00 | | 44 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 686.00 | 29 686.00 | | 29 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 359.00 | 4 207.00 | 2 152.00 | 6 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 240.00 | 4 702.00 | 1 538.00 | 6 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 174.00 | 47 022.00 | 2 152.00 | 49 174.00 |