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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 554 146.00 | 288 533.00 | 1 265 613.00 | 1 554 146.00 |
040 Immobilisations financières | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 559 213.00 | 288 533.00 | 1 270 680.00 | 1 559 213.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 857.00 | | 15 857.00 | 15 857.00 |
072 Créances – Autres | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
084 Disponibilités | 12 666.00 | | 12 666.00 | 12 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 435.00 | | 29 435.00 | 29 435.00 |
110 Total général Actif | 1 588 648.00 | 288 533.00 | 1 300 115.00 | 1 588 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -535 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -552 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 310 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 106 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 539 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 852 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 300 115.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 811 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 550.00 | 55 814.00 | | 54 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 550.00 | 55 814.00 | | 54 550.00 |
242 Autres charges externes. | 7 725.00 | 4 750.00 | | 7 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 599.00 | | | 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 495.00 | 5 258.00 | | 7 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 925.00 | 41 324.00 | | 37 925.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 145.00 | 51 332.00 | | 53 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 405.00 | 4 482.00 | | 1 405.00 |
294 Charges financières | 18 525.00 | 16 696.00 | | 18 525.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 120.00 | -12 214.00 | | -17 120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 559 213.00 | | | 1 559 213.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 712.00 | | | 712.00 |