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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 864.00 | 110 029.00 | 6 835.00 | 116 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 782.00 | 35 013.00 | 40 769.00 | 75 782.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 839.00 | 145 042.00 | 131 797.00 | 276 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BT Marchandises | 13 346.00 | | 13 346.00 | 13 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 862.00 | 1 745.00 | 111 117.00 | 112 862.00 |
BZ Autres créances | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
CF Disponibilités | 966 679.00 | | 966 679.00 | 966 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 927.00 | 1 745.00 | 1 108 182.00 | 1 109 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 766.00 | 146 787.00 | 1 239 979.00 | 1 386 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 563 278.00 | 530 834.00 | | 563 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 000.00 | 32 445.00 | | 91 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 278.00 | 937 278.00 | | 1 028 278.00 |
DP Provisions pour risques | 61 000.00 | 82 625.00 | | 61 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 000.00 | 82 625.00 | | 61 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 039.00 | 8 065.00 | | 9 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 687.00 | 31 465.00 | | 28 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 038.00 | 89 091.00 | | 104 038.00 |
EA Autres dettes | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 701.00 | 128 621.00 | | 150 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 979.00 | 1 148 524.00 | | 1 239 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 701.00 | 128 621.00 | | 150 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 289.00 | | 24 704.00 | 256 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 155.00 | 276 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 155.00 | 192 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 111.00 | | 24 689.00 | 172 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 178.00 | | 15.00 | 4 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 711.00 | 12 340.00 | 4 008.00 | 136 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 711.00 | 12 340.00 | 4 008.00 | 136 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 625.00 | 2 000.00 | 23 625.00 | 82 625.00 |
6T Sur comptes clients | 7 431.00 | 995.00 | 6 681.00 | 7 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 431.00 | 995.00 | 6 681.00 | 7 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 056.00 | 2 995.00 | 30 306.00 | 90 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 995.00 | 30 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 687.00 | 28 687.00 | | 28 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 460.00 | 31 460.00 | | 31 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 162.00 | 53 162.00 | | 53 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 109 574.00 | | | 109 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
VB T. V. A. | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
VC Groupe et associés | 494.00 | | | 494.00 |
VI Groupe et associés | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
VP Divers | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 273.00 | 128 080.00 | 4 193.00 | 132 273.00 |
VW T.V.A. | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 701.00 | 150 701.00 | | 150 701.00 |