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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 200.00 | 8 847.00 | 1 353.00 | 10 200.00 |
AH Fonds commercial | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 503.00 | 2 496.00 | 1 007.00 | 3 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 703.00 | 11 343.00 | 27 360.00 | 38 703.00 |
BT Marchandises | 41 139.00 | | 41 139.00 | 41 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 205.00 | | 29 205.00 | 29 205.00 |
BZ Autres créances | 82 413.00 | | 82 413.00 | 82 413.00 |
CF Disponibilités | 98 038.00 | | 98 038.00 | 98 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 233.00 | | 251 233.00 | 251 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 936.00 | 11 343.00 | 278 593.00 | 289 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 58 489.00 | 86 947.00 | | 58 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634.00 | 21 542.00 | | 634.00 |
DL TOTAL (I) | 85 524.00 | 134 889.00 | | 85 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 893.00 | 114 950.00 | | 143 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 177.00 | 21 944.00 | | 49 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 070.00 | 136 894.00 | | 193 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 593.00 | 271 783.00 | | 278 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 758 998.00 | 25 500.00 | 1 784 499.00 | 1 758 998.00 |
FG Production vendue services | 10 181.00 | 1 993.00 | 12 174.00 | 10 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 769 179.00 | 27 494.00 | 1 796 673.00 | 1 769 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 798 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 337 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 871.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317.00 | 10 771.00 | | 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 521.00 | 1 616 253.00 | | 1 798 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 886.00 | 1 594 711.00 | | 1 797 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634.00 | 21 542.00 | | 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 898.00 | | 21 805.00 | 16 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 200.00 | | 20 500.00 | 10 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 198.00 | | 1 305.00 | 2 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 472.00 | 2 871.00 | | 8 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 913.00 | 1 934.00 | | 6 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 559.00 | 937.00 | | 1 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 893.00 | 143 893.00 | | 143 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 29 205.00 | | | 29 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 669.00 | | | 28 669.00 |
VB T. V. A. | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 597.00 | | | 36 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 556.00 | 116 556.00 | | 116 556.00 |
VW T.V.A. | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 070.00 | 193 070.00 | | 193 070.00 |