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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 922.00 | 26 247.00 | 13 674.00 | 39 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 959.00 | 27 235.00 | 83 724.00 | 110 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 559.00 | | 50 559.00 | 50 559.00 |
BZ Autres créances | 17 023.00 | | 17 023.00 | 17 023.00 |
CF Disponibilités | 60 333.00 | | 60 333.00 | 60 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 915.00 | | 127 915.00 | 127 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 874.00 | 27 235.00 | 211 639.00 | 238 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 29 683.00 | | | 29 683.00 |
DH Report à nouveau | 50 262.00 | | | 50 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 583.00 | | | 42 583.00 |
DL TOTAL (I) | 130 778.00 | | | 130 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 424.00 | | | 61 424.00 |
EA Autres dettes | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 861.00 | | | 80 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 639.00 | | | 211 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 861.00 | | | 80 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 601.00 | | 309 601.00 | 309 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 601.00 | | 309 601.00 | 309 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 176.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 078.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288.00 | | | -288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 853.00 | | | 310 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 270.00 | | | 268 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 583.00 | | | 42 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 279.00 | | 11 680.00 | 99 279.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 987.00 | | | 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 959.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 242.00 | | 11 680.00 | 28 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 057.00 | 2 176.00 | | 25 057.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 987.00 | | | 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 070.00 | 2 176.00 | | 24 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 317.00 | 22 317.00 | | 22 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 50 559.00 | | | 50 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
VP Divers | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 632.00 | 67 632.00 | | 67 632.00 |
VW T.V.A. | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 861.00 | 80 861.00 | | 80 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
ST Autres comptes | 23 706.00 | | | 23 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 558.00 | | | 39 558.00 |