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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 173.00 | 3 447.00 | 726.00 | 4 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 063.00 | 4 337.00 | 726.00 | 5 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 277.00 | | 116 277.00 | 116 277.00 |
BZ Autres créances | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
CF Disponibilités | 65 595.00 | | 65 595.00 | 65 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 703.00 | | 191 703.00 | 191 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 765.00 | 4 337.00 | 192 429.00 | 196 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 250.00 | 86 250.00 | | 86 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 417.00 | 750.00 | | 1 417.00 |
DG Autres réserves | 7 008.00 | 2 954.00 | | 7 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 329.00 | 13 346.00 | | 26 329.00 |
DL TOTAL (I) | 121 004.00 | 103 300.00 | | 121 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408.00 | 376.00 | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 976.00 | 49 972.00 | | 38 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 040.00 | 29 547.00 | | 32 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 424.00 | 79 894.00 | | 71 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 429.00 | 183 194.00 | | 192 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 058.00 | 79 894.00 | | 71 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 990.00 | 1 347.00 | | 2 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 100.00 | 1 347.00 | | 2 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 976.00 | 38 976.00 | | 38 976.00 |
UX Autres créances clients | 116 277.00 | | | 116 277.00 |
VI Groupe et associés | 408.00 | 42.00 | | 408.00 |
VP Divers | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 108.00 | 126 108.00 | | 126 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 424.00 | 71 058.00 | | 71 424.00 |