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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 777.00 | 2 567.00 | 210.00 | 2 777.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 867.00 | 9 509.00 | 11 358.00 | 20 867.00 |
040 Immobilisations financières | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 583.00 | 12 076.00 | 14 507.00 | 26 583.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 728.00 | | 9 728.00 | 9 728.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 134.00 | | 30 134.00 | 30 134.00 |
072 Créances – Autres | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
084 Disponibilités | 44 004.00 | | 44 004.00 | 44 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 120.00 | | 99 120.00 | 99 120.00 |
110 Total général Actif | 125 703.00 | 12 076.00 | 113 627.00 | 125 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 627.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 281.00 | 101 558.00 | | 122 281.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 699.00 | 170 843.00 | | 236 699.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
230 Autres produits | 3 768.00 | 1 135.00 | | 3 768.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 620.00 | 273 537.00 | | 364 620.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 922.00 | 81 010.00 | | 74 922.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 946.00 | 2 956.00 | | -3 946.00 |
242 Autres charges externes. | 76 397.00 | 66 715.00 | | 76 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 668.00 | 4 947.00 | | 2 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 520.00 | 77 828.00 | | 106 520.00 |
252 Charges sociales | 41 382.00 | 27 464.00 | | 41 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 783.00 | 1 361.00 | | 1 783.00 |
262 Autres charges | 151.00 | 75.00 | | 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 877.00 | 262 355.00 | | 299 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 743.00 | 11 182.00 | | 64 743.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | 374.00 | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 77.00 | 291.00 | | 77.00 |
300 Charges exceptionnelles | 149.00 | 652.00 | | 149.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 775.00 | 10 613.00 | | 61 775.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 656.00 | | | 24 656.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 341.00 | | | 71 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 540.00 | | | 24 540.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 645.00 | | | 645.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 645.00 | | | 645.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |