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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 823.00 | 12 025.00 | 1 799.00 | 13 823.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 303.00 | 12 505.00 | 9 799.00 | 22 303.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
072 Créances – Autres | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
084 Disponibilités | 18 761.00 | | 18 761.00 | 18 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 418.00 | | 31 418.00 | 31 418.00 |
110 Total général Actif | 53 722.00 | 12 505.00 | 41 217.00 | 53 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 587.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 52 322.00 | | | 52 322.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 479.00 | | | 34 479.00 |
230 Autres produits | 836.00 | | | 836.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 637.00 | | | 87 637.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 287.00 | | | 43 287.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -452.00 | | | -452.00 |
242 Autres charges externes. | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 582.00 | | | 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 582.00 | | | 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 427.00 | | | 23 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 279.00 | | | 279.00 |
262 Autres charges | 837.00 | | | 837.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 079.00 | | | 81 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
294 Charges financières | 350.00 | | | 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 327.00 | | | 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 499.00 | | | 499.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 404.00 | | | 21 404.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 899.00 | | | 899.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 835.00 | | | 835.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 835.00 | | | 835.00 |