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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 658.00 | 7 956.00 | 5 702.00 | 13 658.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 507.00 | 9 705.00 | 6 802.00 | 16 507.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 738.00 | | 64 738.00 | 64 738.00 |
072 Créances – Autres | 18 425.00 | | 18 425.00 | 18 425.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 179.00 | | 85 179.00 | 85 179.00 |
110 Total général Actif | 101 686.00 | 9 705.00 | 91 981.00 | 101 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 677.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 981.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 981.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 252.00 | 81 545.00 | | 26 252.00 |
230 Autres produits | 23 334.00 | 246.00 | | 23 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 586.00 | 81 791.00 | | 49 586.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 435.00 | 5 279.00 | | 435.00 |
242 Autres charges externes. | 37 331.00 | 52 830.00 | | 37 331.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 891.00 | | | 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 270.00 | 1 428.00 | | 1 270.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
252 Charges sociales | -2 736.00 | 5 587.00 | | -2 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 235.00 | 1 946.00 | | 2 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 949.00 | 67 070.00 | | 42 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 637.00 | 14 722.00 | | 6 637.00 |
294 Charges financières | 894.00 | 662.00 | | 894.00 |
300 Charges exceptionnelles | 594.00 | 98.00 | | 594.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 2 688.00 | | 840.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 309.00 | 11 274.00 | | 4 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 169.00 | | | 5 169.00 |